Для відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ у програмах “BAS Бухгалтерія” та “BAS Бухгалтерія” існує однойменний документ.
Даний документ призначений для реєстрації доходів, які не відносяться до заробітної плати (доходи приватного підприємця, аліменти тощо) і включення їх у регламентований звіт “Форма 1-ДФ”.
Проте у “BAS Бухгалтерія КОРП” документ “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ” відсутній. Але ж інформацію про виплачені приватним підприємцям доходи та утримані суми ПДФО реєструвати потрібно, і розробники про це не забули.
В корпоративній версії ця інформація реєструється за допомогою документу “Реєстрація інших доходів фізосіб“, який знаходиться в меню “Зарплата” – “Інші доходи”.
Даний пункт меню відкриває журнал документів “Інші доходи”, де за допомогою кнопки “Створити” можна ввести новий документ “Реєстрація інших доходів фізосіб”.
Заповнення документу “Реєстрація інших доходів фізосіб”
При заповненні даного документу необхідно звернути увагу, що:
- у полі “Місяць” потрібно ввести остатній місяць звітного кварталу;
- “Вид доходу” заповнюємо значенням “Дохід, виплачений самозайнятій особі”;
- реквізити “Дата” та “Дата виплати” необхідно заповнити датою кінця звітного кварталу;
- група обліку – “Розрахунки з контрагентами (6851)”;
- код ПДФО – 157;
- спосіб відображення визначається системою автоматично, та при необхідності його можна налаштувати під ваші вимоги.
За допомогою кнопки “Заповнити за виплатами” автоматично розраховуємо інформацію про виплачені доходи та утримані суми ПДФО за даними бухгалтерського обліку.
Налаштування деталізуючих ознак
Щоб коректно заповнити та розрахувати документ “Реєстрація інших доходів фізосіб” необхідно налаштувати деталізацію, а саме вид доходу, групу обліку та код ПДФО.
Для цього кнопкою в кінці поля (у вигляді двох квадратиків) відкриваємо необхідний елемент та при необхідності правимо його:
Вид доходу
Група обліку
Код ПДФО
Документ оформлюється щоквартально по кожному з контрагентів. Належність документу до звітного кварталу визначається реквізитом “Дата”.
Важливо! Для можливості автоматичного заповнення документу “Реєстрація інших доходів фізосіб” кожному контрагенту необхідно поставити у відповідність фізичну особу з однойменного довідника. Ви можете зробити це вручну або скористатись обробкою “Створення фізосіб з ФОПів”.